饮料厂财务评价分析表模板(如何进行有效的饮料厂财务评价分析？)

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饮料厂财务评价分析表模板项目内容金额（元）备注营业收入总销售额 10,000,000 年度总收入营业成本原材料、人工等直接成本 5,000,000 年度总支出营业利润营业收入 - 营业成本 5,000,000 年度净利润管理费用管理人员工资、办公费等间接成本 200,000 年度总支出销售费用广告宣传、运输等费用 100,000 年度总支出财务费用利息支出、汇兑损失等 50,000 年度总支出税费增值税、所得税等 300,000 年度总支出净利润营业利润管理费用 - 销售费用 - 财务费用 - 税费 2,500,000 年度净利润总资产固定资产净值流动资产净值 15,000,000 年度总资产负债总额短期借款长期借款应付账款等 8,000,000 年度总负债所有者权益实收资本盈余公积未分配利润 7,000,000 年度所有者权益经营活动现金流经营活动产生的现金流量净额 6,000,000 年度经营活动现金流入流出情况投资活动现金流投资活动产生的现金流量净额 400,000 年度投资活动现金流入流出情况筹资活动现金流筹资活动产生的现金流量净额 300,000 年度筹资活动现金流入流出情况现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 1,500,000 年末现金及现金等价物余额每股收益（EPS）净利润 / 总股数 5.50 年度每股收益净资产收益率（ROE）净利润 / 平均股东权益 15% 年度净资产收益率资产负债率总负债 / 总资产 50% 年度资产负债率流动比率流动资产 / 流动负债 2.5 年度流动比率速动比率 (流动资产 - 存货) / 流动负债 1.8 年度速动比率应收账款周转率销售收入 / 平均应收账款余额 5次/年年度应收账款周转率存货周转率销售成本 / 平均存货余额 3次/年年度存货周转率总资产周转率销售收入 / 平均总资产余额 1.2次/年年度总资产周转率固定资产周转率销售收入 / 平均固定资产余额 1.5次/年年度固定资产周转率无形资产周转率销售收入 / 平均无形资产余额 1次/年年度无形资产周转率

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饮料厂财务评价分析表模板序号项目名称项目内容单位本期数据上期数据增减变化备注 1 销售收入本期销售收入总额，单位为万元 2 成本费用本期总成本费用，单位为万元 3 利润总额本期利润总额，单位为万元 4 净利润本期净利润，单位为万元 5 资产负债率本期资产负债率，单位为% 6 流动比率本期流动比率，单位为倍 7 速动比率本期速动比率，单位为倍 8 存货周转率本期存货周转率，单位为次/年 9 应收账款周转率本期应收账款周转率，单位为次/年 10 固定资产利用率本期固定资产利用率，单位为% 11 总资产报酬率本期总资产报酬率，单位为% 12 净资产收益率本期净资产收益率，单位为% 13 投资回报率本期投资回报率，单位为% 14 现金流量净额本期现金流量净额，单位为万元 15 经营活动现金流本期经营活动现金流入流出情况，单位为万元 16 投资活动现金流本期投资活动现金流入流出情况，单位为万元 17 筹资活动现金流本期筹资活动现金流入流出情况，单位为万元 18 自由现金流量本期自由现金流量，单位为万元 19 资本支出 / 折旧与摊销本期资本支出 / 折旧与摊销金额，单位为万元 20 股东权益增长率本期股东权益增长率，单位为% 21 每股收益（EPS）本期每股收益（EPS），单位为元/股 22 每股净资产（BPS）本期每股净资产（BPS），单位为元/股 23 市盈率（P/E）本期市盈率（P/E），单位为倍/元 24 市净率（P/B）本期市净率（P/B），单位为倍/元 25 股息支付率（DPR）本期股息支付率，单位为% 注：以上表格中的“增减变化”一栏用于记录本期数据与上期数据的比较结果。

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饮料厂财务评价分析表模板序号项目名称单位本期数值上期数值增减变化备注 1 营业收入万元 2 营业成本万元 3 销售费用万元 4 管理费用万元 5 财务费用万元 6 利润总额万元 7 净利润万元 8 资产总计万元 9 负债合计万元 10 股东权益万元 11 经营活动现金流量净额万元 12 投资活动现金流量净额万元 13 筹资活动现金流量净额万元 14 现金及现金等价物净增加额万元 15 每股收益（元） 16 每股净资产（元） 17 总资产收益率（%） 18 净资产收益率（%） 19 流动比率（倍） 20 速动比率（倍） 21 资产负债率（%） 22 利息保障倍数（倍）注：以上数据为示例，实际填写时需要根据饮料厂的实际情况进行计算和调整。

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